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“网红健身股”Peloton可以逢低买入吗

gc677 2021-11-09 41 0


互动健身平台Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)最近可以说是“成也萧何败也萧何”——公司上周五股价大跌35.35%,周一再跌7.89%,因其周四发布发布了一份“很不好看”的财报,公司收入和利润均大幅下滑,疫情期间蓬勃发展过后,客户开始削减开支。

Peloton表示,目前预计,截至明年6月的2022财年,公司销售额将为44亿-28亿美元,远低于公司三个月前预测的54亿美元销售额。公司CEO John Foley表示,“考虑到一年前不同寻常的业绩对比,经济重启后,整体需求出现了不确定性,而且供应链中断和大宗商品的成本压力也挥之不去。我们预计2022财年将会极具挑战性。”

Peloton的股价在经历了有史以来的更大单日跌幅以后,目前收于51.22美元,今年迄今为止该股已经累计下滑了66.22%,而2021年,公司股价曾经累计飙升500%。考虑到该股已经经历了大幅的调整,投资者可能会考虑在大幅折价以后,是不是买入该股的好时机?

但是,我们认为,Peloton目前的大跌仅仅是反映了短期的利空因素,该股仍然具有一些长期风险,投资者不应该视而不见。

长期来看,Peloton在联网健身日趋饱和的市场中将会如何发展仍然是一个未知数。一个主要的问题是:Peloton会不会只是一个疫情期间的故事?一旦疫情平息,人们重返健身房时,它的价值在哪里?它能否保持增长趋势?

一些数据已经反映,人们正在陆续返回健身房,健身连锁公司Planet Fitness预测公司的业绩前景将会好于预期,而且这只个股在过去一周时间里也创下了历史新高。Planet Fitness公司首席执行官Chris Rondeau在接受媒体采访时就表示,公司的会员人数已经全部回到了疫情前的高峰时期:“我们目前的总会员约为1550万,是疫情前的97%。”

而除了传统健身房以外,Peloton还面临着来自Tonal、Hydrow和Mirror等私人健身设备公司的激烈竞争。投行BMO的分析师Simeon Siegel上周刚刚在一份报告中指出,Peloton在疫情最扬中时期的增长令人瞩目,但是这并不意味着它未来的发展轨迹将会无线延伸下去。互联网健身正在成为一个行业,而不仅仅是一个单一的故事,在目前艰难的环境下,很难有理由相信一家亏损的公司,Peloton仍需要较长时间才能盈利。

这也是大部分分析师在Peloton公布业绩以后下调其目标价和评级的原因。其中,投资机构MKM Partners的分析师罗Rohit Kulkarni也把公司的股价评级下调至“中性”,他认为,公司在经济重启和竞争激烈的环境下,执行力并不如人意。

总体而言,Peloton在疫情期间凭借健身创新成为了大赢家。但是随着世界经济恢复秩序,这种增长很难持续,在这种不确定性中,投资者更好不要押注公司的股价会在短时间里反弹。



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