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国际期货的交易系统该如何构建

TF233 2021-10-08 20


有很多朋友问我期货的交易系统该怎么构建?我的交易系统是怎么样的?这其实是一个比较宽泛又比较细致的问题!因为每个人的思维方式不一样,所以交易系统的的细节也会有些差别。

那笔者就以简单的概括形式聊聊交易系统这回事。

有人觉得交易系统就是一个固定的 *** ,比如说突破某条均线就去买入,或者说出现某个K线形态就入场。但笔者认为这种想法其实太过于机械了,因为它太看重眼前的价格没有把自己的交易理念融入到交易过程中,而主观的交易系统说白了就是把自己的交易理念做一个量化。我们在进入市场前首先需要对市场当前的状态有一个清晰的认知,因为市场的本质就是多空争夺,这种争夺无外乎产生两者状态。之一种是多空双方势均力敌,而第二种就是某一方力量爆发,然后发生突破。

国际期货-国际期货的交易系统该如何构建-国际期货 

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我们可以想象一下,在人来人往的十字路口,正常状态下它是比较无序的大家都朝着不同的放向行走。但是一旦某一点出现异常,比如说信号灯出现故障,或者是出现交通事故。这时候人流的方向就会被改变,而我们交易前就是要分辨这个路口正处在什么状态。首先之一种平衡状态是我们最常见也是大家经常听到的“区间震荡”状态。

区间震荡

区间震荡出现的主要特点是,平台,矩形,箱体,或者n重等高点等低点,成交订单呈现正泰分布或者橄榄型分布,持仓量维持低位支撑阻力相距较近,且分布均匀。一些比较直观的呈现特点有哪些呢?比如说支撑阻力相距比较远而且分布均匀那么在这个区间内大概率还是以震荡为主。如果某一边的关键价格突然拉开距离,那将意味着行情一旦突破将会产生持续的动能。一般市场处于这种平衡状态的时候就要注意以下几点了。

平衡状态注意事项:

留足操作空间(2ATR左右)

短线及时出场,否则容易变成大亏

不一定寻求更低位更高位

 

这里需要说明一下一般在一些关键点位高抛低吸,但是这种策略比较适合短线,需要及时出场,而且平衡状态的区间需要相对宽一些,给操作留足空间。笔者的判断标准是2ATR以上就可以操作,另外还有一个误区那就是这个关键位置不一定是更低或者更高位,因为行情大部分情况不会走出一个非常标准的矩形,我们也可以在这个区间内顺着小趋势去操作,只抓0.5-1ATR左右的利润。除了区间震荡第二种就是突破状态。国际期货

突破形态最直观的特点是上升趋势中低点在上移不断创新高,或者在下降趋势中高点下移不断创新低。除了这几个直观的形态笔者还总结了突破行情的判断要点。

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CME黄金主力合约成交量

首先是成交量放大,当市场处于均衡状态时多空双方的力量是相对均衡的,但这也意味着某一方的力量并不弱。如果想要成功突破这一位置的压力或者支撑就需要住够的子弹,提现在成交量中就是短期成交量被放大。

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第二点就是出现连续突破,这种连续突破其实更容易演变成爆发式的行情。大级别的连续突破参考性也更强,所以如果出现上图这种情况可以对应调整一下出场方式博取更多的利润空间。

第三点就是阻力变支撑或者说是支撑变主力。这方面笔者将会后面展开细讲。本文所说的主要还是一个交易前的准备工作,也是笔者的交易系统中很重要的一部分,很多人做交易一开始都是依靠盘感的,所以如果你还在依赖盘感做交易是不是需要开始着手构建自己的交易系统了呢?


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