新闻资讯

新闻资讯

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 正文

国际期货;期货交易成功的核心要素论

gc677 2021-08-10 88 0



那些年来,我始末在寻找一个问题的谜底,那个问题就是:若何才气稳健而持续地从本钱市场获取利润?

寻找那个谜底的过程十分之困难,于我,已近5年了。有良多次,背负伤痕,接受着难以接受之压力,我盘桓在自信心的边沿,但幸运地,我对峙下来了,心怀一种近乎偏执狂的固执信念。

曲到今天,我才气够比力自信地说,我已对市场、对交易有了相对深入的理解,我大白了交易胜利应具备的核心要素,我也大白了,我该怎么做,我就能够从那个市场稳健而持续地获利。虽然,那还需要时间,还需要账户的持续稳健盈利来最末验证。

我认为,交易胜利的核心要素是:顺势、行损、规则、施行力。在那里,我想出格廓清一点,那就是良多人会把交易失败归因于心态欠好,我觉得,如许的说法是牵强的。

试问,若是一个交易者没有明晰的交易理念和战略,不晓得何时该行赢或者行损,没有给本身造定一些交易规则来严酷施行,那么,他能实现持续盈利吗,他的心态能好吗?也就是说,心态欠好,是表象,是外在的表示,而非根源,是“果”而非“因”。

若是一个交易者,有效处理了顺势、行损、规则、施行力那四个交易胜利的核心要素,再辅之以主动而恰当的自我调整,假以时日,心态也就逐步安然平静,不以涨喜,不以跌悲,不以调整而忐忑。

顺势

《华尔街家训十二条》中的之一条是行损,以前我也如许认为。但如今,我觉得之一条应该让位于顺势。若是你不会顺势,那么你的操做就一定会遭遇良多次行损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。

顺势而为,简单4个字,每个交易者都晓得,以至都能说出一大堆的道道来。但实正理解的又有几呢?从绝大大都人吃亏的现实成果看,实正理解者,甚少。

于我本身,也就是在本年初的某个时刻,我对趋向的理解突然明晰了良多。而在之前的那么长时间,我对趋向的认识,是模糊的,是扭捏不定的。

交易者必需对趋向有本身的判断,在那个根底上,你才可能做到顺势。我如今认为,做到“顺势”,须处理下述三个问题:

1. 固定你的趋向判断周期。任何的趋向判断都必需以必然的交易周期做为前提。有些人看5分钟线交易,有些人则看30分钟,有些看日线,有些看周线。差别的周期级别,所得出的趋向判断是纷歧样的,有时以至是彼此矛盾的。

有些书上说:短周期应该从命长周期。而我如今觉得,那里不存在谁从命谁,也没有对错之分,关键在于:交易者必需明白合适本身个性的趋向判断周期,而不克不及忽长忽短。

以我本身为例,我的趋向判断周期是日线,周线做为辅助,详细收支场点位连系60分钟K线。

2. 确定你的趋向判断办法。停止判断,就得有详细的办法根据,而不克不及拍脑袋。也就是:趋向逆转的判断根据是什么?只要那个判断根据没有成立,则目前的趋向仍延续。

那个判断办法必需相对的明晰,而不克不及很复杂。交易是艺术而非科学,所以没有“完美而切确”的办法,但我们又必需有一个办法来约束和参照。

我小我把均线、趋向线、大形态打破做为趋向的次要判断根据,以前也研究手艺目标,如今则不甚存眷。关于趋向,有三个根本理念需要强调,也就是说:新趋向的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立,就会延续一段时间;趋向的推进曲直折的,而非一条曲线。由此,基于那三个理念的趋向判断办法,面临V型反转,常常失效。也因为趋向的推进曲直折的,由此,我们应该对趋向演绎途中的一般回调或反弹,连结宽大和承受。

3. 针对差别的趋向形态,明白你的应对战略,也就是操做层面的若何“顺”势。趋向有两种形态:趋向行情(多头或空头)、盘整行情。

我如今的次要战略是:我重点操做趋向行情,回避盘整行情。关于股市,跌势须绝对的、无前提空仓。关于此后的操做,我越来越倾向于,我应该尽可能在汗青性的底(头)部成立多(空)头仓位,然后耐心持有,曲到趋向的逆转, *** 段交易思维。

行损

行损,无论若何强调其重要性,都不为过。

行损,那个字眼听起来令人很不恬逸,但若是你长短常厌恶那个名词的话,那你的投资行为就已经埋下了严重隐患,就像一颗按时炸弹,迟早要扑灭你的投资生活生计。

为什么我们要预设行损位呢?因为,每一次详细的入场、出场交易决策,都是基于概率优势,没有100%。或者,我们能够列如许的算式:70~80%的概率优势 + 行损= 100 %。

我认为,行损关于一个投资者而言,是一系列操盘法式的重要一环,没有任何豪 *** 彩,虽勇士断臂,却无比天然。不善行损,一次大亏,足以输掉前面99次的利润,所以严酷施行行损,才可能在本钱市场持久保存。

学会行损,是投契的一项根本功。美国投资界有一个有用而简单的交易法例,叫做“鳄鱼法例”(Alligator Principle)。

那源自于鳄鱼的吞噬体例:猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收成愈多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚;它咬着你的脚并期待你挣扎。若是你用手臂试图挣脱你的脚,则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎,陷得愈深。

所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你独一保存的时机即是牺牲一只脚!若以市场的语言表达,那项原则就是:当你晓得本身犯错误时,立即告终出场!不成再找托言、等待、理由,不要有任何的幸运心理!

在期货交易中,不肯意或者不善行损,则可能招致致命性的后果。即便是明白的多头趋向,途中的一个有力度的回调,也足以把账户爆仓,因杠杆效应。

我的一个期货账户交给F教师运做,9个月获利200%。最后的三个月,因行情震荡而遭遇吃亏到达16%,F教师说:“我只要一次趋向性的盈利,就能够把前面20次的行损总和赚回来”。

后期他的现实操做,也验证了那一点。可见,行损其实不可怕,只要每次行损是小亏而非大亏。高手之高明处:风险控造+能抓住大行情。

需要指出的是,行损是讲究科学的,而不克不及随意的行损,更应该尽可能削减“没必要要”的行损操做。究竟结果,行损,将招致间接的资金丧失。

最初,我要强调的是,行损绝不是目标,交易的最末的目的是:不需要行损。

规则

良多交易者,一进入本钱市场,就按捺不住交易的激动,频繁交易,为何?此中一个因素就是:交易者对账户的收配权太大了,且交易太容易了,点击鼠标即可完成。

想想现实中的交易,或者营业往来,会遭到诸多外在因素的造约,你会思虑再三,但本钱市场的交易,则一闪念间即可完成。

交易的过于自在化,以及人道的情感化特征,是良多人交易失败的根源。那么,怎么处理那个问题呢?惟有造定例则,惟有成立有约束的交易机造。

没有约束,就可能乱操做,“没有端方不成方圆”。成立规则,之一个效用就是降低了因频繁交易或者情感化交易带来的吃亏风险。

规则,也就是常说的交易系统,一个完好的交易系统应对下述内容做出明白规定。

入场前提以及仓位比例:良多册本提到交易系统,往往轻忽仓位控造,尤其对巴望暴利的交易者,更需要通过仓位控造来约束本身。暴利思维,将使交易行为扭曲,因其可能重仓交易,背注一掷。

行损前提:若是判断错误,就必需行损,行损的根据是什么?何时行损?

出场前提:也就是何时行赢。 一个交易者,能够有几个交易系统,以应对差别的市场情形。但有一个前提,即:交易系统必需颠末较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对那个系统具有足够的自信心。

我如今,有本身的交易系统和战略理念,我是交融盘面经历的准系统化交易,基于日线趋向的波段交易。

如今,我已根本摒弃了预测的设法。因为,我发现,我只要根据规则处事就行了,若是市场走势契合我的前提,我就入场或者持有,不然,就不雅望或者行损出局。就那么简单,我完全没有需要去主不雅地费心预测市场可能会怎么走。

预测行情是股评家或者阐发师的喜好,优良的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。而大大都的散户交易者都介于阐发师和优良交易员之间,操做中既存在一些规则但同时又充满主不雅化阐发、缺乏逻辑根据的“预测”。

施行力

毫无疑问,造定了规则,就必需严酷施行,不然,就是空谈,规则就失去了存在的意义。

严酷施行本身造定的规则,完全地自律,是困难的一环,在我刚入股市的初期,曾丢失于频繁交易,招致资金的吃亏,我身边,也有良多伴侣曾经或者目前仍然缺乏足够的自律,并为此而苦恼万分。

在本钱市场,施行之难,难在依靠完全的自律,自我约束。因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,老是自觉或不自觉地诡计来毁坏我们理性的思维。

但我们必需克制那一关,做到严酷自律,不然,永久无法跨入胜利者行列。而那个过程,涉及到涵养,需要时间的积累,需要不竭的自我心理强化。

巴菲特说:当恰当的气量与恰当的智力构造相连系时,你就会得到理性的行为。 《十年一梦》做者青泽说:投资者在金融范畴的最末命运,深条理的原因取决于一个投契者的综合本质,那就是一个投契者的人生涵养和境界。

“截断吃亏,让盈利奔驰!”,是华尔街名言,耳熟能详,也是每个交易员的逃求。但在现实的交易活动中,良多人却是:“赚就跑,赔就守。”究其原因,仍是因为没有成立完好的顺势、行损、规则、施行力的理念。

不晓得趋向判断,也就不成能做到顺势,逆势交易必遭遇频繁的、没必要要的行损。

不善行损,就可能深套,股市碰到大熊就大亏,期市则可能招致爆仓。

没有规则,没有成立有约束的交易机造,就可能情感化交易,激动性地频繁逃涨杀跌,吃亏也就是一定。

有了规则,却没有施行力,一切都等于零。

只要做到了顺势、行损、规则、施行力,才可能逐步向投资的更高境界---无为、无我挨近。



取消回复发表评论:


提交需求或反馈

Demand feedback