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恒指期货·5种有效的波段交易实战技巧

gc677 2021-07-20 71 0


Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易汗青也有12年摆布了。现在他本身的交易博客相当受欢送。他次要跟从趋向停止交易。他认为,除了交易技巧和战略之外,交易者能否遵守原则、能否有优良的心理都很重要。在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们老是等待找到一个“交易圣杯”,轻忽现实交易中的进修和经历积累。Rayner Teo建议交易新手,必需要成立一个详细的方案。那个方案应该为每一笔交易设置一些参数,好比哪些行情能够交易、若何入场和出场、若何办理交易。若是交易老是吃亏,那么必然要及时深思本身的交易方案,持续改良。本文中,Rayner Teo分享了5个波段交易的实战技巧,期望交易者可以从中受益。波段交易(Swing Trading)是一种旨在捕获市场“一举一动”的办法。那个过程是透过市场相反走势降临之前完全退出交易来完成的。例如,若是你在支持位买入,那么你想在阻力位构成之前退出交易,此刻上方的卖压可能会蚕食你的利润。

下面是一个例子:

波段交易能够在大大都的时间框架内运用,但一般来说,1小时或更高时间框架内运用会愈加适宜。

下面让我来分享有关波段交易的几个技巧,期望对你的交易有所帮忙。

#1:合适波段交易者的更佳市场前提

做为波段交易者,你需要断定可能对你有利的市场情况。契合两个前提的市场算是抱负的:

优良趋向弱势趋向优良趋向当市场遵照50周期挪动均匀线并连结在其上方运行时,能够说市场处于优良趋向之中。(关于50周期均线文章阅读《50日均线如许用,盈利概率就高了》)但为什么说优良趋向合适波段交易呢?起首,你通过顺势交易停止交易,从而使得胜率更高。接下来,你能够轻松识别市场的“潮起潮落”(价格走高,然后回调,然后在此走高……)因而,做为波段交易者,你希望在市场向50周期挪动均线回调时买入,并在到达前一个波段高点之前卖出。此外,从50周期挪动均线到波段高点的间隔就是你的潜在利润,凡是是1:1的风险回报率,以至更高。我们来看下面一个示例:弱势趋向如今,别的一个十分合适波段交易者的市场前提就是弱势趋向。在那种市场前提下,市场仍处于牛市趋向中,但回调幅度要大得多,而且倾向于遵照200周期均线或支持。看下面一个示例:如今,交易弱势趋向的办法与优良趋向不异 — 你希望在一个月后价值的区域买入,然后在反向压力介入之前卖出。#2:不要远离价值区域,在其附近交易正如上述所言,优良趋向和疲软趋向是最有利于波段交易的时机。然而,其实不能仅仅因为市场处于上升趋向就脑子发热自觉地入场。为什么?因为你没有合理的位置停止行损设置。来看下面一个图暗示例:上图能够看到,市场处于优良的上升趋向之中并接近波段高点。若是你如今入场,你会把行损放在哪里?你会意识到,在至少低于50周期挪动均线之前,没有合理的位置来设置行损。当然,若是你非得那么做,那笔交易将为你供给较差的风险回报。那就是我的意思……那么,有什么好的处理计划?现实上很简单 — 在价值区域附近交易,不要远离它。因而,若是你的价值区域在50周期均线,那么在成立多头头寸之前让价格愈加接近它。专家提醒:你的价值区域能够是支持/阻力位、趋向线、通道等,那个概念仍然适用。#3:价格弹回是入场时间一旦价格进入一个有价值的范畴,下一步该做什么?你要寻找价格弹回(Price Rejection)— 它表白多头暂时处于控造之中(并可能推高价格)。在图表上,价格弹回能够以反转烛台形式的形式呈现,好比锤子形态、射击之星、淹没形态等。但关键是,价格要“敏捷分开”价值区域。下面一个示例:留意到价格分开价值区域的速度有多快了吗?烛台形式并非识别价格弹回的独一办法,因为他也能够以下图体例呈现:请记住,图中关键是价格“快速分开”价值区域,而不是烛台形态。反转烛台形态能够帮忙你定义价格弹回,但那不是独一的办法。专家提醒:并不是所有的波段交易战略都需要“确认”或透过价格弹回来确定你的入场时机。#4:若何制止过早行损出局你应该若何处置:期待抱负的市场前提在价值区域停止交易期待有效的入场信号触发但是,若是你将行损设置在一个较低的程度,你将过早地行损出局(以至在市场有时机朝着有利你标的目的开展之前被行损)。因而,不要按照某个随机程度设置行损。相反,操纵价值区域将对你大有裨益,并将行损设置在该区域之上。如许,市场必需“尽更大勤奋”才气触及你的行损,从而为你的交易供给更多喘气空间,以及更好的熬炼时机。关于长线交易,那些该若何做到:1. 确定当前的均匀实在范畴(ATR)值2. 确定你价值范畴的更低价位3. 取更低点价格并减去当前ATR值 — 那就是你的行损位看下面示例:那个概念能够应用在任何价值范畴,好比支持/阻力、趋向线和通道等。#5:设定一个适宜目的,将利润放入口袋每当我听到交易员评论时,城市发笑:“若是你想成为一名有利可图的交易者,你必需至少拥有1:2的风险回报率。”如今让我来问你:1:2的风险回报率有什么出格之处?为什么没有1:10?以至1:100呢?所以那就是本相……市场不关心你的风险回报率 — 它会去它想要去的处所。你能做的独一的工作就是,察看一下市场以前做过的,并以此做为一个线索,它可能会在将来也那么做。例如:若是市场之前在100美圆价格 *** ,那么下一次接近100美圆时,就有可能在该程度上呈现抛售压力。做为波段交易者,你不希望将目的设置在105美圆、100美圆或者110美圆,因为那些程度可能因抛售压力无法到达。相反,你希望在100美圆(约99美圆摆布)之前,即反向压力介入之前退出交易。那意味着若是你停止多头交易,你需要在以下时间退出:波段高点阻力位下跌趋向线(短线交易正好相反)那是在几个到达阻力位之前退出交易的示例:从上图中看,你觉得能否有事理?额外建议#1:一半落袋为安,一半适应趋向做为波段交易者,你凡是不能不放弃捕获趋向的时机。但是,若是我告诉你有一种办法既能够捕获颠簸并能够顺势交易呢?我给各人介绍一个办法:Scale half ride half(一半落袋为安,一半适应趋向)那就是它背后的设法逻辑……你在反向压力介入之前退出一半头寸。剩下的一半,你能够接纳逃踪行损来适应趋向。下图是一个示例:如许做的益处是,你能够捕获价格颠簸以获得响应的利润,同时可以适应趋向进一步增加利润。但是,若是趋向还没有阐扬出来,价格可能会回到你的入场位,或者更蹩脚的是,触发你的行损。额外提醒#2:领会交易的货币对特征并不是所有的货币对都不异相等。有些具有趋向行为,而有些具有均值回归行为。如今你可能想晓得:“我该若何晓得货币对能否具有趋向或均值回归行为?”你能够运行回溯测试,以找出任何货币对的成果……1. 若是价格打破前一日高点,则做多2. 若是价格跌破前一日低点,退出多头头寸并做空3. 若是价格打破前一日高点,退出空头头寸并做多很明显,当你运行那个“趋向跟踪”回测时,具有趋向行为的货币对从久远来看应该会赚钱。别的,从久远来看,具有均值回归行为的货币对应该会亏钱。趋向货币对关于具有趋向行为的货币对,跟着市场继续朝着打破标的目的开展,那种回测将产生积极的后果。下面英镑/日元示例:均值回归货币对关于具有均值回归行为的货币对,那种回测将产生负面成果,因为每当价格打破前一天的高/低点时都缺乏顺势行为。下面澳元/加元图例:问题来了:“你若何从那些常识中获益?”很简单。若是你晓得哪些货币对具有均值回归行为,那么你能够利用那种“天然行为”来确定你的入场和出场时间。例如:你晓得澳元/加元倾向于在前一日的高/低点处反转。因而,若是你正在停止多头交易,那么能够利用前一日的高点退出交易(因为该货币对往往会在前一天的高点处反转)。或者,若是你希望做空澳元/加元,前一天的高点是一个可能的考量程度,因为它往往会在前一日的高点处反转。结论所以,那里你学到的波段交易技巧:波段交易的更佳市场前提是处于安康趋向和弱势趋向中在价值区域附近交易,如许你就能够低买高卖(不要远离它停止交易)你能够利用烛台反转形态,如锤子、淹没形态等来确定你的入场时间将行损设置在间隔价值区域1 ATR的位置,如许你的交易就有更多的喘气空间,并制止过早行损出局你能够在标的目的压力介入之前设定利润目的(若是你停止多头交易,能够在阻力位、波段高点等之前退出)你能够在反向压力介入前退出一半头寸,并在剩余头寸上利用逃踪行损以适应趋向关于澳元/加元等均值回归货币对,你能够考虑在前一天的高点/低点获利出局

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